基金经理:黄晓婷
单位净值:1.0082 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1413 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:80.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添盛78个月定开债(009711)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 74,112,600 | 70,640,400 | 75,997,800 | 75,913,600 |
基金本期净收益(元) | 74,112,600 | 70,640,400 | 75,997,800 | 75,913,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0088 | 0.0095 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 8,012,230,000 | 8,018,100,000 | 8,015,460,000 | 8,099,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0017 | 1.0024 | 1.0021 | 1.0126 |