基金经理:孙伟
单位净值:3.3310 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:3.3310 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银策略精选混合C(009709)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,440,670 | -4,009,860 | -7,869,060 | -761,322 |
基金本期净收益(元) | -4,497,230 | -3,284,620 | -55,066 | 1,341,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1878 | -0.1271 | -0.2892 | -0.0228 |
期末基金资产净值(元) | 87,315,900 | 107,049,000 | 109,301,000 | 106,371,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.353 | 3.524 | 3.642 | 3.93 |