基金经理:张宇帆
单位净值:1.1979 | 净值增长率:-1.34% } else {?> | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:1.1979 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银新兴制造混合A(009707)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,612,600 | -22,212,500 | -42,401,700 | 670,469 |
基金本期净收益(元) | -42,623,300 | -48,594,200 | -13,166,000 | 34,402,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0404 | -0.0613 | -0.117 | 0.0017 |
期末基金资产净值(元) | 377,894,000 | 433,673,000 | 429,370,000 | 495,464,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1261 | 1.1624 | 1.2194 | 1.3363 |