基金经理:柳世庆
单位净值:1.8640 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.8640 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银城镇化混合C(009706)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 283,763 | -125,793 | -182,507 | -111,914 |
基金本期净收益(元) | -214,241 | -225,362 | -118,946 | -118,852 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1155 | -0.0523 | -0.0722 | -0.041 |
期末基金资产净值(元) | 5,055,550 | 3,812,720 | 4,070,250 | 4,765,890 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.753 | 1.629 | 1.681 | 1.759 |