单位净值:1.1067 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.6877 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:112亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 121,258,000 | 114,867,000 | 61,415,600 | 144,334,000 |
基金本期净收益(元) | 100,765,000 | 91,693,800 | 117,647,000 | 101,279,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0072 | 0.0042 | 0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 11,173,100,000 | 14,429,000,000 | 20,992,700,000 | 14,373,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.104 | 1.1302 | 1.1646 | 1.2032 |