单位净值:1.1364 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.1364 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江添利混合C(009701)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 825,190 | -766,907 | -230,465 | 812,330 |
基金本期净收益(元) | -143,645 | 178,784 | 926,249 | 771,863 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | -0.0132 | -0.0038 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 49,055,100 | 57,129,500 | 69,323,200 | 70,202,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1133 | 1.0951 | 1.1079 | 1.1118 |