基金经理:
单位净值:1.1554 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1554 | 截止日期:2021/6/4 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安利混合(009694)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/4 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 170,388 | 9,970,240 | 59,693,800 | 0 |
基金本期净收益(元) | 238,953 | 67,112,100 | 2,315,400 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0362 | 0.0296 | 0.1194 | |
期末基金资产净值(元) | 5,352,020 | 5,245,020 | 559,581,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1554 | 1.1196 | 1.1191 |