基金经理:樊利安
单位净值:1.0668 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.0668 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰浩益混合C(009692)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,635 | -37,376 | -63,559 | -55,951 |
基金本期净收益(元) | -41,695 | -55,241 | -73,121 | 15,461 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | -0.0101 | -0.0168 | -0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 2,695,530 | 3,881,480 | 4,036,620 | 4,118,040 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0613 | 1.0569 | 1.0669 | 1.0837 |