基金经理:杨康
单位净值:1.1862 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2262 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞锦混合发起式A(009689)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,162,600 | -3,111,390 | 3,000,670 | 4,585,140 |
基金本期净收益(元) | 4,874,390 | 2,970,110 | 5,897,340 | 2,355,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0445 | -0.0064 | 0.0068 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 511,906,000 | 536,968,000 | 547,226,000 | 466,467,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1655 | 1.1211 | 1.127 | 1.1195 |