基金经理:张城源
单位净值:1.2410 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏磐利一年定开混合A(009686)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -75,201,300 | 34,280,100 | -120,508,000 | -45,859,600 |
基金本期净收益(元) | -22,224,400 | -20,223,600 | -32,098,400 | 3,580,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2336 | 0.1065 | -0.2054 | -0.0622 |
期末基金资产净值(元) | 426,384,000 | 501,585,000 | 467,305,000 | 1,193,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3245 | 1.5581 | 1.4516 | 1.6199 |