单位净值:0.9225 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:0.9225 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富创新增长一年定开混合C(009684)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,892,610 | -7,725,130 | -11,720,900 | -379,699 |
基金本期净收益(元) | -8,512,840 | -9,119,330 | -1,751,780 | 434,831 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | -0.0801 | -0.1131 | -0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 86,260,400 | 83,367,800 | 91,092,900 | 122,237,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8946 | 0.8646 | 0.9447 | 1.062 |