单位净值:0.7098 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.7098 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方创新精选一年混合A(009681)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,912,500 | -16,408,700 | -61,957,400 | -28,772,800 |
基金本期净收益(元) | -40,358,900 | -47,642,800 | -13,377,900 | -6,801,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 | -0.0246 | -0.0889 | -0.0379 |
期末基金资产净值(元) | 451,741,000 | 471,654,000 | 488,062,000 | 623,191,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6762 | 0.706 | 0.7306 | 0.8203 |