基金经理:季慧娟
单位净值:1.0048 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1368 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:80.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉合慧康63个月定开债券A(009673)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 74,715,400 | 72,302,800 | 77,163,600 | 75,980,800 |
基金本期净收益(元) | 74,715,400 | 72,302,800 | 77,163,600 | 75,980,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.009 | 0.0096 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 8,021,420,000 | 8,026,690,000 | 8,018,380,000 | 8,021,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0028 | 1.0035 | 1.0024 | 1.0028 |