基金经理:姚奕帆
单位净值:1.4147 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:1.4147 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信量化价值驱动混合C(009669)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,554,100 | -13,713,800 | -13,989,000 | -280,801 |
基金本期净收益(元) | -305,889 | -16,544,600 | -5,022,400 | 261,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0441 | -0.0634 | -0.1093 | -0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 544,108,000 | 367,029,000 | 272,657,000 | 52,706,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.372 | 1.3368 | 1.4101 | 1.4694 |