基金经理:董福焱
单位净值:1.2427 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2427 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实精选平衡混合A(009649)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,937,220 | -7,279,900 | -5,325,640 | 1,098,320 |
基金本期净收益(元) | -734,307 | -194,485 | 1,064,600 | 3,274,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 | -0.0538 | -0.0442 | 0.0235 |
期末基金资产净值(元) | 145,352,000 | 155,524,000 | 171,222,000 | 80,355,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2244 | 1.1963 | 1.2486 | 1.289 |