基金经理:罗安安
单位净值:0.6135 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:0.6135 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方核心成长混合C(009647)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,853,900 | -18,112,700 | -31,938,200 | -13,279,700 |
基金本期净收益(元) | -23,847,600 | -24,704,600 | -6,541,990 | -2,218,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0054 | -0.0519 | -0.0893 | -0.0362 |
期末基金资产净值(元) | 200,208,000 | 206,727,000 | 229,917,000 | 266,024,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5946 | 0.5992 | 0.6509 | 0.7403 |