单位净值:1.0079 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0079 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,026 | 10,036 | 5,528 | -15,867 |
基金本期净收益(元) | 6,658 | 7,180 | 7,761 | -46,846 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0067 | 0.0036 | -0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 1,485,040 | 1,491,930 | 1,490,490 | 1,568,850 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.003 | 0.9949 | 0.9882 | 0.9848 |