基金经理:王石千
单位净值:1.0539 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0539 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安睿两年持有期混合C(009635)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 519,493 | 59,858 | -720,995 | -25,863 |
基金本期净收益(元) | 213,088 | -90,946 | -275,025 | -9,043 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0018 | -0.0188 | -0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 28,930,300 | 32,109,800 | 35,839,400 | 43,193,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0426 | 1.0244 | 1.0217 | 1.0405 |