基金经理:李羿
单位净值:1.0130 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1600 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:80.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 82,502,200 | 79,680,000 | 87,055,900 | 85,427,100 |
基金本期净收益(元) | 82,502,200 | 79,680,000 | 87,055,900 | 85,427,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.01 | 0.0109 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 8,036,310,000 | 8,089,640,000 | 8,129,810,000 | 8,042,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0058 | 1.0125 | 1.0175 | 1.0066 |