基金经理:杨岳斌
单位净值:0.7111 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.7111 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,328,450 | -23,707,700 | -8,877,630 | -41,578,900 |
基金本期净收益(元) | -21,631,600 | -11,376,700 | 2,352,630 | -17,454,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0123 | -0.0433 | -0.0153 | -0.0687 |
期末基金资产净值(元) | 336,445,000 | 354,662,000 | 406,342,000 | 434,376,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6635 | 0.6746 | 0.7176 | 0.7334 |