基金经理:
单位净值:0.8955 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.8955 | 截止日期:2023/12/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | 764,323 | -569,504 | 291,269 | -1,702,250 |
基金本期净收益(元) | 98,270 | 123,516 | -42,966 | 111,659 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | -0.0351 | 0.0181 | -0.106 |
期末基金资产净值(元) | 14,815,300 | 13,941,400 | 14,414,900 | 14,048,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9023 | 0.8554 | 0.8906 | 0.8724 |