基金经理:刘洋
单位净值:1.0403 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1538 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中债3-5年政策性金融债A(009625)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,985,210 | 1,530,960 | 720,063 | 1,728,880 |
基金本期净收益(元) | 1,991,650 | 1,089,630 | 1,684,850 | 984,356 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.0136 | 0.0043 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 110,808,000 | 107,378,000 | 130,110,000 | 235,252,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0312 | 1.0154 | 1.0054 | 1.0062 |