基金经理:黄华
单位净值:1.1326 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1326 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧心益稳健6个月混合C(009622)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,294,280 | -2,947,000 | -555,321 | 1,126,930 |
基金本期净收益(元) | -229,428 | 761,574 | -608,300 | 2,394,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 | -0.0081 | -0.0013 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 320,035,000 | 374,611,000 | 418,227,000 | 491,732,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.111 | 1.0815 | 1.0889 | 1.0909 |