基金经理:黄华
单位净值:1.1512 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1512 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧心益稳健6个月混合A(009621)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,389,100 | -1,613,610 | -123,286 | 1,004,980 |
基金本期净收益(元) | 100,211 | 743,040 | -68,757 | 1,777,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0308 | -0.007 | -0.0005 | 0.0035 |
期末基金资产净值(元) | 217,688,000 | 241,976,000 | 266,966,000 | 302,248,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1278 | 1.0967 | 1.1031 | 1.104 |