基金经理:王诗瑶
单位净值:0.6763 | 净值增长率:-0.52% } else {?> | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.7317 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时女性消费主题混合C(009620)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 106,633 | -144,169 | -436,132 | -359,895 |
基金本期净收益(元) | -105,736 | -381,988 | -306,544 | -114,898 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | -0.0159 | -0.039 | -0.0406 |
期末基金资产净值(元) | 5,257,950 | 11,601,900 | 6,193,470 | 8,392,830 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6754 | 0.6512 | 0.6782 | 0.7156 |