单位净值:1.0723 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0723 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全汇享一年持有混合A(009611)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,238,880 | -14,648,600 | 5,332,530 | -6,016,550 |
基金本期净收益(元) | -8,952,940 | -290,913 | 3,456,680 | 6,772,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 | -0.0214 | 0.007 | -0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 628,137,000 | 694,956,000 | 768,348,000 | 868,877,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0518 | 1.0565 | 1.0768 | 1.0713 |