单位净值:1.1274 | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:60.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 98,216,500 | 71,880,700 | 29,632,200 | 101,213,000 |
基金本期净收益(元) | 58,265,600 | 53,711,500 | 60,047,800 | 54,879,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 | 0.0133 | 0.0055 | 0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 6,038,350,000 | 5,940,130,000 | 5,879,390,000 | 5,849,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1164 | 1.0983 | 1.085 | 1.0795 |