基金经理:薛小波
单位净值:0.8276 | 净值增长率:-0.99% } else {?> | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.8276 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康创新成长混合A(009596)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,584,000 | -53,441,400 | -60,623,400 | -2,214,130 |
基金本期净收益(元) | -1,767,400 | -68,079,000 | -17,491,900 | -13,411,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | -0.0644 | -0.0708 | -0.0025 |
期末基金资产净值(元) | 641,149,000 | 654,891,000 | 727,953,000 | 813,817,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8131 | 0.8011 | 0.8648 | 0.9352 |