基金经理:
单位净值:1.0175 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0175 | 截止日期:2022/10/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦安益6个月持有期混合A(009574)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -371,393 | 194,445 | -924,687 | 984,871 |
基金本期净收益(元) | -334,505 | -182,231 | 13,142 | 778,594 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0211 | 0.0077 | -0.0259 | 0.0175 |
期末基金资产净值(元) | 16,778,300 | 23,428,300 | 31,124,200 | 43,222,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0201 | 1.0388 | 1.0275 | 1.0528 |