基金经理:蓝烨
单位净值:1.0339 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1473 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:7.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
山西证券裕丰一年定开发起式债券(009567)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,200,250 | 5,291,880 | 4,570,670 | 7,090,850 |
基金本期净收益(元) | 2,213,910 | 5,152,690 | 8,701,740 | 6,606,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0075 | 0.0065 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 724,706,000 | 715,506,000 | 717,882,000 | 713,311,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0232 | 1.0103 | 1.0138 | 1.0073 |