单位净值:0.6304 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.6304 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安消费龙头混合A(009564)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,266,400 | -58,967,500 | -13,489,400 | -131,738,000 |
基金本期净收益(元) | -84,046,000 | -47,225,000 | -41,918,100 | -88,557,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 | -0.0655 | -0.0146 | -0.1409 |
期末基金资产净值(元) | 553,014,000 | 584,043,000 | 657,472,000 | 686,250,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6365 | 0.6572 | 0.7223 | 0.7372 |