单位净值:0.9873 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.0351 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时鑫荣稳健混合C(009546)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -238,133 | -71,903 | -125,007 | -18,744 |
基金本期净收益(元) | -114,574 | -138,729 | -72,004 | 70,934 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0927 | -0.0251 | -0.0364 | -0.0039 |
期末基金资产净值(元) | 2,360,200 | 2,778,050 | 3,182,900 | 4,331,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9374 | 1.0246 | 1.0492 | 1.0892 |