单位净值:0.9704 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0192 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时鑫荣稳健混合A(009545)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,719,180 | -1,010,370 | -1,306,260 | 272,914 |
基金本期净收益(元) | -777,197 | -1,980,160 | -733,140 | 858,418 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0975 | -0.0247 | -0.037 | 0.0038 |
期末基金资产净值(元) | 13,965,000 | 41,217,000 | 43,939,000 | 47,572,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9405 | 1.0276 | 1.052 | 1.0918 |