基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0158 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0968 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C(009544)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 23 | 22 | 19 | 34 |
| 基金本期净收益(元) | 23 | 22 | 19 | 34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | 0.0038 | 0.0033 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,900 | 5,877 | 5,856 | 6,107 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0126 | 1.0087 | 1.0049 | 1.0367 |
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