单位净值:0.7576 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.7576 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业睿进混合A(009539)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,823,160 | -38,215,700 | -20,665,700 | -46,123,900 |
基金本期净收益(元) | -45,108,800 | -37,327,700 | -11,412,500 | -15,771,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0144 | -0.0669 | -0.0346 | -0.0755 |
期末基金资产净值(元) | 401,359,000 | 416,393,000 | 488,957,000 | 521,326,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7474 | 0.7611 | 0.8275 | 0.8623 |