基金经理:王景明
单位净值:1.0831 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1281 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方升元中短期利率债债券C(009535)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 146,466 | 78,678 | 87,931 | 266,217 |
基金本期净收益(元) | 106,398 | 72,282 | 104,190 | 100,849 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0057 | 0.0055 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 15,708,400 | 13,400,000 | 17,577,600 | 19,668,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0761 | 1.0649 | 1.0584 | 1.0548 |