基金经理:
单位净值:1.0193 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0953 | 截止日期:2023/6/16 | ||
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最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中债湖北省地方政府债指数(009528)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 8,467,830 | 1,703,350 | 9,305,060 | 10,257,600 |
基金本期净收益(元) | 9,234,240 | 8,639,790 | 7,655,140 | 9,385,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0013 | 0.0069 | 0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 1,400,590,000 | 1,392,120,000 | 1,390,420,000 | 1,381,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0456 | 1.0393 | 1.038 | 1.031 |