单位净值:1.1082 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1082 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚荣一年持有期混合C(009526)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,807,230 | 58,245 | -2,061,660 | 4,639,720 |
基金本期净收益(元) | -1,309,110 | 1,619,840 | 2,319,640 | 4,575,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0002 | -0.0062 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 263,363,000 | 300,308,000 | 340,808,000 | 387,789,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0985 | 1.0898 | 1.0889 | 1.0952 |