单位净值:1.2023 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2413 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧鼎利债券C(009520)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,128,090 | -5,493,070 | -8,328,740 | 3,907,780 |
基金本期净收益(元) | -90,798 | -4,554,890 | -7,133,470 | 3,619,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.039 | -0.0436 | -0.0624 | 0.0488 |
期末基金资产净值(元) | 8,848,390 | 142,010,000 | 123,046,000 | 182,447,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1921 | 1.1871 | 1.2289 | 1.2894 |