基金经理:王乐乐
单位净值:1.2203 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.2203 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国上海金ETF联接A(009504)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,999,880 | 5,002,660 | -226,579 | 726,326 |
基金本期净收益(元) | 5,117,610 | 1,556,780 | 1,941,290 | 1,250,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1 | 0.0655 | -0.0032 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 83,226,400 | 74,543,400 | 80,651,000 | 54,622,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1822 | 1.0813 | 1.0208 | 1.0183 |