基金经理:徐雄晖
单位净值:1.1409 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1409 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成尊享18个月持有混合发起式C(009494)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,148 | -5,011 | -14,066 | -1,175 |
基金本期净收益(元) | 10,145 | -6,534 | -7,161 | -284 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0284 | -0.0034 | -0.0052 | -0.0004 |
期末基金资产净值(元) | 1,212,160 | 1,405,080 | 2,993,690 | 3,007,240 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.124 | 1.0956 | 1.0964 | 1.1015 |