基金经理:容志能
单位净值:0.9110 | 净值增长率:4.34% | 累计净值:0.9110 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈创新驱动股票A(009491)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,366,500 | 5,696,300 | -91,716,600 | 3,159,820 |
基金本期净收益(元) | -61,747,200 | -35,746,400 | 3,298,180 | -2,566,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0213 | 0.0078 | -0.1234 | 0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 637,450,000 | 650,890,000 | 654,819,000 | 754,799,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8756 | 0.895 | 0.8869 | 1.0099 |