基金经理：马姝丽
| 单位净值:0.7919 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.7919 | 截止日期:2024/4/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮价值精选混合C(009489)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,577,280 | 1,332,710 | -5,181,700 | -3,014,900 |
| 基金本期净收益(元) | -1,075,990 | 936,990 | -6,119,690 | -3,400,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0684 | 0.0572 | -0.2108 | -0.1156 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,750,500 | 21,215,700 | 19,333,200 | 26,556,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8221 | 0.8882 | 0.8295 | 1.036 |
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