基金经理:刘涛
单位净值:1.1045 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1471 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:5.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华普利债券A(009483)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,312,940 | 6,026,840 | 5,557,550 | 9,998,280 |
基金本期净收益(元) | 3,290,890 | 4,464,420 | 4,428,080 | 6,199,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0094 | 0.0076 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 588,249,000 | 668,946,000 | 756,695,000 | 828,578,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1019 | 1.0917 | 1.0822 | 1.0747 |