基金经理:范坤祥
单位净值:0.9659 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9659 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信慧盈混合(009475)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,249,940 | -1,778,260 | -2,412,350 | 377,899 |
基金本期净收益(元) | 849,920 | -1,346,130 | -3,479,360 | 1,410,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 | -0.0121 | -0.0154 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 127,316,000 | 133,063,000 | 143,732,000 | 154,446,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9671 | 0.9351 | 0.9469 | 0.9626 |