基金经理:陈西铭
单位净值:0.8178 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:0.8178 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,868,400 | 1,444,800 | -12,133,400 | -3,785,020 |
基金本期净收益(元) | -6,491,790 | 442,710 | -7,807,500 | -2,103,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1023 | 0.0058 | -0.0447 | -0.014 |
期末基金资产净值(元) | 93,182,400 | 172,464,000 | 252,956,000 | 252,976,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7893 | 0.8836 | 0.8821 | 0.927 |