基金经理:车日楠
单位净值:1.1242 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2512 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方臻萃3个月定开债券C(009462)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 522,790 | 340,923 | 175,133 | 190,650 |
基金本期净收益(元) | 258,128 | 206,297 | 137,678 | 126,997 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 | 0.024 | 0.0187 | 0.0231 |
期末基金资产净值(元) | 34,250,600 | 17,013,700 | 10,677,100 | 8,874,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1168 | 1.0954 | 1.1062 | 1.0873 |