基金经理:邱骏
单位净值:1.0279 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1319 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:4.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红土创新纯债C(009458)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,658,690 | 9,342,570 | 2,992,630 | 3,244,630 |
基金本期净收益(元) | 7,311,470 | 4,279,430 | 4,018,720 | 3,104,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0071 | 0.0026 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 448,029,000 | 1,275,790,000 | 1,341,170,000 | 566,462,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.022 | 1.011 | 1.0178 | 1.0338 |