单位净值:1.0840 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康申润一年持有期混合C(009449)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 342,027 | -31,276 | 89,358 | 5,581 |
基金本期净收益(元) | 13,878 | 20,530 | 82,509 | -13,274 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | -0.0018 | 0.0061 | 0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 14,868,400 | 17,963,400 | 18,127,500 | 8,267,690 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0585 | 1.0376 | 1.0394 | 1.033 |