基金经理:王朔
单位净值:1.0173 | 累计净值:1.1028 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银泰和39个月定开债券C(009443)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15 | 12 | 19 | 21 |
基金本期净收益(元) | 15 | 12 | 19 | 21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0037 | 0.0059 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 3,291 | 3,276 | 3,331 | 3,339 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0131 | 1.0085 | 1.0299 | 1.0341 |